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      江蘇省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)母基金南京紫金山未來產(chǎn)業(yè)天使基金管理機構(gòu)遴選公告

      分類:
      直播間
      作者:
      來源:
      2024/09/24 18:56
      瀏覽量

        為貫徹落實江蘇省委省政府部署要求,發(fā)揮長期資本、耐心資本、戰(zhàn)略資本作用,加快培育未來產(chǎn)業(yè),著力打造發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要陣地,江蘇省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)母基金(以下簡稱省級母基金)與南京市紫金產(chǎn)業(yè)投資有限公司等共同出資設(shè)立南京紫金山未來產(chǎn)業(yè)天使基金,規(guī)模5億元?,F(xiàn)公開遴選管理機構(gòu),有關(guān)事項公告如下:

        一、遴選基本原則

        (一)公平公正公開原則。按照統(tǒng)一遴選工作規(guī)則、遴選標準、評分標準來進行衡量審查,保證所有同等條件下的應(yīng)征管理機構(gòu)機會平等。

        (二)依法依規(guī)原則。遴選工作嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管要求以及有關(guān)政策規(guī)定,依法依規(guī)開展基金管理機構(gòu)遴選工作。

        (三)遵循市場規(guī)律原則。遵循市場規(guī)律,拓寬選擇渠道,選擇與基金投資方向相匹配、管理資質(zhì)優(yōu)、管理能力強、投資經(jīng)驗豐富的優(yōu)質(zhì)基金管理機構(gòu)開展合作。

        二、南京紫金山未來產(chǎn)業(yè)天使基金基本情況

        (一)基金定位

        旨在通過省市聯(lián)動,共同培育具有前瞻性、戰(zhàn)略性、引領(lǐng)突破性的未來產(chǎn)業(yè)。

        (二)組織形式

        有限合伙制。

        (三)注冊地址

        江蘇省南京市。

        (四)存續(xù)期限

        存續(xù)期15年,其中:投資期8年,退出期7年。

        (五)出資結(jié)構(gòu)

        總規(guī)模5億元,其中省級母基金出資1.25億元,占比25%。

        (六)投資模式

        1、采取直接投資方式,對單個項目的投資金額不超過基金實繳出資總額的20%。

        2、投資企業(yè)原則上應(yīng)符合以下要求:

        (1)在中國境內(nèi)(不包括港、澳、臺地區(qū))注冊成立;

        (2)接受投資時,從業(yè)人數(shù)不超過200人,其中具有大學本科以上學歷的從業(yè)人數(shù)不低于30%;資產(chǎn)總額和年銷售收入均不超過3000萬元;

        (3)接受投資時設(shè)立時間不超過5年(60個月);

        (4)接受投資時未在境內(nèi)外證券交易所上市;

        (5)接受投資當年及前一年度研發(fā)費用總額占成本費用支出的比例不低于20%。

        (七)投資方向

        圍繞紫金山實驗室科研及產(chǎn)業(yè)化方向,本基金重點投資打造2(下一代信息網(wǎng)絡(luò)、新型元器件)+3(算力互聯(lián)網(wǎng)、空間信息、元宇宙)+4(工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)、智能終端、智能網(wǎng)聯(lián)汽車)產(chǎn)業(yè)體系。

        (八)投資地域

        1、直接投資于江蘇省內(nèi)企業(yè)的金額不低于各級政府出資總額,且在直接投資總金額中的占比不低于70%。以下情形可認定為投資江蘇省內(nèi)企業(yè):

        (1)直接注冊登記在江蘇省內(nèi)的企業(yè);

        (2)投資后將注冊地遷往江蘇省內(nèi)的企業(yè)(遷注冊地行為發(fā)生在基金存續(xù)期內(nèi));

        (3)通過設(shè)立子企業(yè)形式將主要生產(chǎn)研發(fā)基地落戶江蘇省內(nèi)的企業(yè)(確有實質(zhì)性經(jīng)營活動);

        (4)被江蘇省內(nèi)注冊登記企業(yè)收購的企業(yè)(控股型收購,且納入合并報表范圍);

        (5)其他可認定為投資江蘇省內(nèi)企業(yè)的。

        2、直接投資于南京市內(nèi)企業(yè)的金額在直接投資總金額中的占比不低于75%。以下情形可認定為投資南京市內(nèi)企業(yè):

        (1)在南京市內(nèi)注冊的企業(yè);

        (2)將注冊地搬遷至南京市內(nèi)的市外企業(yè);

        (3)南京市外企業(yè)在南京市投資設(shè)立子企業(yè)或研發(fā)生產(chǎn)基地等(有實質(zhì)性經(jīng)營活動的);

        (4)被南京市內(nèi)注冊的企業(yè)并購、控股的市外企業(yè);

        (5)基金設(shè)立后,基金管理人同期在管的其他基金或與該基金管理人屬于同一實際控制人管理的其他基金投資南京市內(nèi)注冊的企業(yè)或?qū)⒆缘匕徇w至南京市內(nèi)的市外企業(yè);

        (6)其他可認定為投資南京市內(nèi)企業(yè)的。

        3、投資于江蘇省內(nèi)企業(yè)和南京市內(nèi)企業(yè)的金額認定應(yīng)按照上述第1條、第2條分別計算。

        4、原則上不投資境外項目。確需投資境外項目的,基金管理機構(gòu)應(yīng)當嚴格審核,充分論證資金出境的必要性、合規(guī)性和資金安全保障措施等。

        (九)投資決策

        1、投資決策委員會由5名委員組成,其中本基金管理機構(gòu)委派3名。

        2、投資決策機構(gòu)議事規(guī)則、組成人員經(jīng)基金合伙人會議審議通過后生效。

        (十)管理費

        1、投資期:基金實繳規(guī)模的3%/年;

        2、退出期:未退出項目初始投資成本的2.5%/年;

        3、延長期、清算期:不收取管理費;

        4、建立管理費追溯調(diào)整機制,投資期滿,基金未投資的資金應(yīng)退還并做減資處理,多收取的基金管理費應(yīng)當及時退還或者留抵退出期的基金管理費。

        (十一)門檻收益與業(yè)績報酬

        不設(shè)門檻收益率,管理機構(gòu)業(yè)績報酬為超額收益的20%。

        (十二)負面清單

        基金不得從事以下業(yè)務(wù):

        1、從事?lián)?、抵押、委托貸款等業(yè)務(wù);

        2、投資二級市場股票、期貨、房地產(chǎn)、證券投資基金、企業(yè)債、信托產(chǎn)品、理財產(chǎn)品、保險計劃及其他金融衍生品;

        3、向任何第三方提供贊助、捐贈;

        4、吸收或者變相吸收存款,或者向第三方提供貸款和資金拆借;

        5、進行承擔無限連帶責任的對外投資;

        6、發(fā)行信托或集合理財產(chǎn)品等方式違規(guī)募集資金;

        7、“名股實債”、“名基實儲”;

        8、投向國家禁止、限制投資或者不符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的項目;

        9、將基金投資作為招商引資優(yōu)惠條件;

        10、國家法律法規(guī)禁止從事的其他業(yè)務(wù)。

        (十三)管理運作要求

        基金管理運作應(yīng)根據(jù)省政府投資基金管理制度及省級母基金管理制度相關(guān)要求,并應(yīng)落實以下管理要求:

        1、基金管理機構(gòu)應(yīng)在省級母基金管理機構(gòu)指導下編制投資領(lǐng)域目錄,基金應(yīng)當按照投資領(lǐng)域目錄開展投資;

        2、基金直接投資項目應(yīng)當報省級母基金管理機構(gòu)前置審查;

        3、基金應(yīng)當選擇具有托管資質(zhì)的商業(yè)銀行作為托管機構(gòu),托管機構(gòu)由公開遴選產(chǎn)生,經(jīng)基金合伙人會議審議通過后生效;托管銀行應(yīng)當是中國人民銀行和國家金融監(jiān)督管理總局最新認定的國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行(或其分支機構(gòu))之一,且基金托管銀行賬戶須直連至省級母基金投資管理系統(tǒng);

        4、基金管理機構(gòu)應(yīng)當在省級母基金投資管理信息系統(tǒng)中定期更新基金投資運作情況;

        5、基金管理機構(gòu)應(yīng)定期編制報告報送省級母基金管理機構(gòu):

        (1)每季度結(jié)束后30日內(nèi)報送基金季度管理報告,包括基金投資運作、項目進展和資金使用等情況;每季度結(jié)束后10日內(nèi)出具資產(chǎn)負債表、損益表和現(xiàn)金流量表;

        (2)每年度結(jié)束后2個月內(nèi),報送基金年度投資計劃、出資需求計劃、基金估值報告和估值依據(jù);每年度結(jié)束后4個月內(nèi)報送經(jīng)審計的基金財務(wù)報告、年度管理報告;

        6、省級母基金管理機構(gòu)每年度對基金進行考核評價?;鹈磕陮嶋H計提管理費金額為當年應(yīng)計提金額的80%,剩余的20%中,每年應(yīng)計提金額的10%與當年考核評價結(jié)果掛鉤,當年考核評價等級為差的不予計提;另外10%在基金清算時一次性計提,基金清算時未完全收回本金的不予計提。具體考核評價實施辦法由省級母基金管理機構(gòu)另行制定;

        7、省級母基金管理機構(gòu)對基金管理運作情況開展年度監(jiān)督檢查和專項監(jiān)督檢查;

        8、省級母基金可依法依規(guī)對基金相關(guān)出資人實施超額收益讓利和提前轉(zhuǎn)讓退出讓利。

        三、管理機構(gòu)和管理團隊申報要求

        (一)管理機構(gòu)要求

        遴選管理機構(gòu)相關(guān)標準不得低于以下條件:

        1、應(yīng)在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記;

        2、機構(gòu)或其實控人原則上應(yīng)為私募股權(quán)和創(chuàng)業(yè)投資行業(yè)頭部機構(gòu)(近三年曾在清科、投中、融中等權(quán)威機構(gòu)榜單排名中列入早期投資機構(gòu)、創(chuàng)業(yè)投資機構(gòu)或國資投資機構(gòu)前50強),或細分行業(yè)領(lǐng)域頭部機構(gòu)(清科、投中、融中等細分行業(yè)榜單前50強);

        3、在中國大陸注冊,實繳注冊資本應(yīng)不低于1000萬元人民幣且與所管理基金規(guī)模相匹配;

        4、對本基金的出資比例不低于基金認繳規(guī)模的1%且不低于500萬元;

        5、具備良好的募資能力和退出業(yè)績。機構(gòu)在管私募股權(quán)和創(chuàng)業(yè)投資基金規(guī)模原則上不低于50億元,基金直投企業(yè)中至少已有10個通過IPO、并購、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式退出且實現(xiàn)保值增值;

        6、具有專業(yè)穩(wěn)定的團隊。機構(gòu)全職工作人員中至少有10名專門從事投資業(yè)務(wù),其中至少5名具備5年以上股權(quán)投資基金管理工作經(jīng)驗,具有良好的職業(yè)操守和信譽。有固定的營業(yè)場所和與其業(yè)務(wù)相適應(yīng)的軟硬件設(shè)施;

        7、具有健全的公司治理和內(nèi)控管理體系。有規(guī)范的項目遴選機制、投資決策機制、激勵約束機制、風險控制機制、財務(wù)管理機制等;

        8、管理機構(gòu)及核心管理團隊成員無被金融管理部門或司法機關(guān)等處罰的不良記錄,無嚴重失信記錄。

        經(jīng)遴選程序確定為本基金管理機構(gòu)后,管理機構(gòu)不得隨意變更股權(quán)和核心管理團隊、管理人員。若確需進行任何調(diào)整,應(yīng)自調(diào)整決定作出之日起5個工作日內(nèi),向南京市創(chuàng)新投資集團有限責任公司書面報備。若有重大不利調(diào)整,南京市創(chuàng)新投資集團有限責任公司有權(quán)利重新遴選或變更管理機構(gòu)。

        (二)管理團隊要求

        1、配備專職管理團隊不低于5人,成員應(yīng)具備相關(guān)從業(yè)資格證書,具備相關(guān)領(lǐng)域的投資經(jīng)驗,在申報機構(gòu)工作不少于3年;

        2、配備的專職管理團隊核心成員(委派至基金的負責人及投委會成員)應(yīng)全部具有5年以上股權(quán)投資管理經(jīng)驗,且至少5人在申報機構(gòu)擁有與南京紫金山未來產(chǎn)業(yè)天使基金相同性質(zhì)基金產(chǎn)品“募、投、管、退”全流程的管理經(jīng)驗。上述與基金具有相同性質(zhì)的基金產(chǎn)品是指具有相同或相近投向的股權(quán)投資基金;

        3、管理機構(gòu)須保證核心成員的穩(wěn)定性,基金協(xié)議須對基金投資決策委員會委員和管理團隊的核心人員進行鎖定,被鎖定人員如發(fā)生變動須經(jīng)基金合伙人會議等基金相關(guān)權(quán)力機構(gòu)表決通過;

        4、核心成員的歷史業(yè)績確保真實可核查,核心成員應(yīng)在相關(guān)基金曾擔任關(guān)鍵人士或投決會成員或委派代表,或在申報機構(gòu)及相關(guān)基金的管理人中擔任負責投資業(yè)務(wù)的高級管理人員;

        5、基金投資進度完成70%前,核心成員不得募集和管理投資領(lǐng)域、投資地域、投資階段均相同的其他基金;

        6、管理團隊須在基金中建立風險利益綁定機制。

        四、遴選程序

        基金管理機構(gòu)由南京市基金發(fā)起人南京市創(chuàng)新投資集團有限責任公司公開遴選,省級母基金管理機構(gòu)參與遴選工作。

        遴選程序包括:

        (一)發(fā)布公告;

        (二)材料初審。對申報材料完整性、內(nèi)容全面性、方案可行性等方面進行初步審核,排除不符合基本要求的申報方案,確定初選機構(gòu)名單;

        (三)盡職調(diào)查。對初選機構(gòu)開展盡職調(diào)查,著重對管理機構(gòu)登記備案、歷史業(yè)務(wù)、組織架構(gòu)、專業(yè)化經(jīng)營、投資決策、投后管理、風險控制和財務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)等重要信息進行全面核查;

        (四)專家評審。組織評審專家組全面審查管理機構(gòu)申報材料,通過聽取盡職調(diào)查匯報、申報機構(gòu)現(xiàn)場問詢等方式,進行綜合性判斷和評分,確定候選管理機構(gòu)名單;

        (五)決策流程。基金發(fā)起人履行決策流程后確定遴選結(jié)果;

        (六)結(jié)果公示。遴選結(jié)果向社會公示不少于5個工作日。

        五、申報方式

        (一)請按照本公告要求開展基金管理機構(gòu)申報工作,并按照附件要求準備詳細申報材料。

        (二)申報材料統(tǒng)一匯編成冊,相關(guān)用印、格式、封面和裝訂要求詳見附件。

        (三)申報材料匯編一式叁份,報送至南京市創(chuàng)新投資集團(地址:南京市建鄴區(qū)金融城4號樓41F 徐潔)。申報材料匯編用印后掃描件和word電子版請同步發(fā)送至郵箱zhaoh@njicg.com。

        聯(lián)系人:徐潔 聯(lián)系方式:025-86596535

        (四)申報截止時間:2024年10月12日12:00

        附件:江蘇省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)母基金南京紫金山未來產(chǎn)業(yè)天使基金管理機構(gòu)申報材料說明

       

       

        南京市創(chuàng)新投資集團有限責任公司

        2024年 9 月 24 日

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